1.1614
-3.42%-0.0411
单位净值 [2020-09-09]
- 最近一月：-13.16%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：15.41%
- 今年以来：15.12%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：15.07%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：16.14%
-
成立日期：2010-02-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-09 |
1.1614 |
1.9047 |
| 2020-09-08 |
1.2025 |
1.9458 |
| 2020-09-07 |
1.2234 |
1.9667 |
| 2020-09-04 |
1.2602 |
2.0035 |
| 2020-09-03 |
1.2989 |
2.0422 |
| 2020-09-02 |
1.3034 |
2.0467 |
| 2020-09-01 |
1.3046 |
2.0479 |
| 2020-08-31 |
1.3004 |
2.0437 |
| 2020-08-28 |
1.3073 |
2.0506 |
| 2020-08-27 |
1.2801 |
2.0234 |
| 2020-08-26 |
1.2606 |
2.0039 |
| 2020-08-25 |
1.2928 |
2.0361 |
| 2020-08-24 |
1.2926 |
2.0359 |
| 2020-08-21 |
1.2801 |
2.0234 |
| 2020-08-20 |
1.2571 |
2.0004 |
| 2020-08-19 |
1.2680 |
2.0113 |
| 2020-08-18 |
1.3094 |
2.0527 |
| 2020-08-17 |
1.2964 |
2.0397 |
| 2020-08-14 |
1.2889 |
2.0322 |
| 2020-08-13 |
1.2663 |
2.0096 |