华融分级固利30号
(S11403)集合理财债券型
1.0169
0.17%+0.0024
单位净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：40.28%
- 最近三年：37.69%
- 成立以来：43.17%
-
成立日期：2013-10-14
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-30 |
1.0169 |
1.4054 |
| 2021-07-16 |
1.0152 |
1.4037 |
| 2021-07-09 |
1.0144 |
1.4029 |
| 2021-07-02 |
1.0135 |
1.4020 |
| 2021-06-25 |
1.0126 |
1.4011 |
| 2021-06-18 |
1.0118 |
1.4003 |
| 2021-06-11 |
1.0109 |
1.3994 |
| 2021-06-04 |
1.0101 |
1.3986 |
| 2021-05-28 |
1.0092 |
1.3977 |
| 2021-05-21 |
1.0084 |
1.3969 |
| 2021-05-14 |
1.0075 |
1.3960 |
| 2021-05-07 |
1.0067 |
1.3952 |
| 2021-04-30 |
1.0058 |
1.3943 |
| 2021-04-23 |
1.0050 |
1.3935 |
| 2021-04-16 |
1.0041 |
1.3926 |
| 2021-04-09 |
1.0032 |
1.3917 |
| 2021-04-02 |
1.0024 |
1.3909 |
| 2021-03-26 |
1.0013 |
1.3898 |
| 2021-03-19 |
1.0005 |
1.3890 |
| 2021-03-12 |
1.0199 |
1.3881 |