华融分级固利31号
(S11406)集合理财债券型
1.0152
0.08%+0.0011
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：34.68%
- 最近三年：34.28%
- 成立以来：42.94%
-
成立日期：2013-10-14
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0152 |
1.4034 |
| 2021-07-09 |
1.0144 |
1.4026 |
| 2021-07-02 |
1.0135 |
1.4017 |
| 2021-06-25 |
1.0126 |
1.4008 |
| 2021-06-18 |
1.0118 |
1.4000 |
| 2021-06-11 |
1.0109 |
1.3991 |
| 2021-06-04 |
1.0101 |
1.3983 |
| 2021-05-28 |
1.0092 |
1.3974 |
| 2021-05-21 |
1.0084 |
1.3966 |
| 2021-05-14 |
1.0075 |
1.3957 |
| 2021-05-07 |
1.0067 |
1.3949 |
| 2021-04-30 |
1.0058 |
1.3940 |
| 2021-04-23 |
1.0050 |
1.3932 |
| 2021-04-16 |
1.0041 |
1.3923 |
| 2021-04-09 |
1.0032 |
1.3914 |
| 2021-04-02 |
1.0024 |
1.3906 |
| 2021-03-26 |
1.0013 |
1.3895 |
| 2021-03-19 |
1.0005 |
1.3887 |
| 2021-03-12 |
1.0199 |
1.3878 |
| 2021-03-05 |
1.0191 |
1.3870 |