200.6250
0.06%+0.1120
单位净值 [2015-03-27]
200.6250
累计净值 [2015-03-27]
- 最近一月：13.00%
- 最近一季：14.16%
- 最近半年：38.69%
- 今年以来：12.63%
- 最近一年：93.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.63%
-
成立日期：2013-12-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-27 |
200.6250 |
200.6250 |
| 2015-03-26 |
200.5130 |
200.5130 |
| 2015-03-25 |
197.7950 |
197.7950 |
| 2015-03-24 |
199.6770 |
199.6770 |
| 2015-03-23 |
199.9200 |
199.9200 |
| 2015-03-20 |
195.1170 |
195.1170 |
| 2015-03-19 |
191.9100 |
191.9100 |
| 2015-03-18 |
193.9900 |
193.9900 |
| 2015-03-17 |
191.6990 |
191.6990 |
| 2015-03-16 |
191.7620 |
191.7620 |
| 2015-03-13 |
182.7470 |
182.7470 |
| 2015-03-12 |
182.0960 |
182.0960 |
| 2015-03-11 |
183.0720 |
183.0720 |
| 2015-03-10 |
183.0730 |
183.0730 |
| 2015-03-09 |
178.6260 |
178.6260 |
| 2015-03-06 |
182.4250 |
182.4250 |
| 2015-03-05 |
181.9920 |
181.9920 |
| 2015-03-04 |
183.8360 |
183.8360 |
| 2015-03-03 |
183.7280 |
183.7280 |
| 2015-03-02 |
184.2720 |
184.2720 |