1.2730
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-30]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：27.30%
-
成立日期：2013-02-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-02-01
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-30 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2021-12-29 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2021-12-28 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2021-12-27 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2021-12-24 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2021-12-23 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2021-12-22 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2021-12-21 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2021-12-20 |
1.2769 |
1.2769 |
| 2021-12-17 |
1.2763 |
1.2763 |
| 2021-12-16 |
1.2761 |
1.2761 |
| 2021-12-15 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2021-12-14 |
1.2757 |
1.2757 |
| 2021-12-13 |
1.2755 |
1.2755 |
| 2021-12-10 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2021-12-09 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2021-12-08 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2021-12-07 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2021-12-06 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2021-12-03 |
1.2770 |
1.2770 |