1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-04-19]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2014-04-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-04-22
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-19 |
1.0111 |
1.2822 |
| 2016-04-18 |
1.0108 |
1.2819 |
| 2016-04-15 |
1.0097 |
1.2808 |
| 2016-04-14 |
1.0094 |
1.2805 |
| 2016-04-13 |
1.0090 |
1.2801 |
| 2016-04-12 |
1.0087 |
1.2798 |
| 2016-04-11 |
1.0083 |
1.2794 |
| 2016-04-08 |
1.0073 |
1.2784 |
| 2016-04-07 |
1.0069 |
1.2780 |
| 2016-04-06 |
1.0066 |
1.2777 |
| 2016-04-05 |
1.0062 |
1.2773 |
| 2016-04-01 |
1.0048 |
1.2759 |
| 2016-03-31 |
1.0045 |
1.2756 |
| 2016-03-30 |
1.0041 |
1.2752 |
| 2016-03-29 |
1.0037 |
1.2748 |
| 2016-03-28 |
1.0034 |
1.2745 |
| 2016-03-25 |
1.0023 |
1.2734 |
| 2016-03-24 |
1.0020 |
1.2731 |
| 2016-03-23 |
1.0409 |
1.2727 |
| 2016-03-22 |
1.0406 |
1.2724 |