兴业证券玉麒麟5号
(S11491)集合理财混合型
0.8876
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-04-09]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：-8.67%
- 最近两年：-6.29%
- 最近三年：-2.00%
- 成立以来：-11.24%
-
成立日期：2013-10-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-09 |
0.8876 |
1.2156 |
| 2019-04-08 |
0.8876 |
1.2156 |
| 2019-04-04 |
0.8876 |
1.2156 |
| 2019-04-03 |
0.8876 |
1.2156 |
| 2019-04-02 |
0.8754 |
1.2034 |
| 2019-04-01 |
0.8754 |
1.2034 |
| 2019-03-29 |
0.8755 |
1.2035 |
| 2019-03-28 |
0.8755 |
1.2035 |
| 2019-03-27 |
0.8756 |
1.2036 |
| 2019-03-26 |
0.8756 |
1.2036 |
| 2019-03-25 |
0.8756 |
1.2036 |
| 2019-03-22 |
0.8757 |
1.2037 |
| 2019-03-21 |
0.8758 |
1.2038 |
| 2019-03-20 |
0.8758 |
1.2038 |
| 2019-03-19 |
0.8758 |
1.2038 |
| 2019-03-18 |
0.8759 |
1.2039 |
| 2019-03-15 |
0.8760 |
1.2040 |
| 2019-03-14 |
0.8760 |
1.2040 |
| 2019-03-13 |
0.8761 |
1.2041 |
| 2019-03-12 |
0.8761 |
1.2041 |