1.2275
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-28]
- 最近一月：22.75%
- 最近一季：22.75%
- 最近半年：22.75%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：22.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.75%
-
成立日期：2013-11-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-11-07
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-28 |
1.2275 |
1.3355 |
| 2014-11-21 |
1.2275 |
1.3355 |
| 2014-11-14 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2014-11-07 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2014-10-31 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2014-10-24 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2014-10-17 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2014-10-10 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2014-09-30 |
1.0307 |
1.1080 |
| 2014-09-26 |
1.0307 |
1.1080 |
| 2014-09-19 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-09-12 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-09-05 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-08-29 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-08-22 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-08-15 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-08-08 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-08-01 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-07-25 |
1.0000 |
1.0773 |
| 2014-07-18 |
1.0000 |
1.0773 |