1.0115
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-03-01]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：0.95%
- 最近三年：0.95%
- 成立以来：2.40%
-
成立日期：2013-10-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-10-17
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-01 |
1.0115 |
1.0240 |
| 2021-02-26 |
1.0112 |
1.0237 |
| 2021-02-25 |
1.0111 |
1.0236 |
| 2021-02-24 |
1.0110 |
1.0235 |
| 2021-02-23 |
1.0109 |
1.0234 |
| 2021-02-22 |
1.0108 |
1.0233 |
| 2021-02-19 |
1.0104 |
1.0229 |
| 2021-02-18 |
1.0103 |
1.0228 |
| 2021-02-10 |
1.0094 |
1.0219 |
| 2021-02-09 |
1.0093 |
1.0218 |
| 2021-02-08 |
1.0092 |
1.0217 |
| 2021-02-05 |
1.0089 |
1.0214 |
| 2021-02-04 |
1.0088 |
1.0213 |
| 2021-02-03 |
1.0087 |
1.0212 |
| 2021-02-01 |
1.0084 |
1.0209 |
| 2021-01-29 |
1.0081 |
1.0206 |
| 2021-01-28 |
1.0080 |
1.0205 |
| 2021-01-27 |
1.0079 |
1.0204 |
| 2021-01-26 |
1.0078 |
1.0203 |
| 2021-01-25 |
1.0077 |
1.0202 |