1.0013
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-02-23]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-6.61%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：-2.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.11%
-
成立日期：2013-10-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-10-24
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-23 |
1.0013 |
1.2031 |
| 2016-02-22 |
1.0013 |
1.2031 |
| 2016-02-19 |
1.0013 |
1.2031 |
| 2016-02-18 |
1.0000 |
1.2018 |
| 2016-02-17 |
1.0255 |
1.2015 |
| 2016-02-16 |
1.0253 |
1.2013 |
| 2016-02-15 |
1.0251 |
1.2011 |
| 2016-02-05 |
1.0230 |
1.1990 |
| 2016-02-04 |
1.0228 |
1.1988 |
| 2016-02-03 |
1.0225 |
1.1985 |
| 2016-02-02 |
1.0223 |
1.1983 |
| 2016-02-01 |
1.0221 |
1.1981 |
| 2016-01-29 |
1.0215 |
1.1975 |
| 2016-01-28 |
1.0213 |
1.1973 |
| 2016-01-27 |
1.0210 |
1.1970 |
| 2016-01-26 |
1.0208 |
1.1968 |
| 2016-01-25 |
1.0206 |
1.1966 |
| 2016-01-22 |
1.0200 |
1.1960 |
| 2016-01-21 |
1.0198 |
1.1958 |
| 2016-01-20 |
1.0195 |
1.1955 |