1.0740
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-10-23]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
-
成立日期：2013-10-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-23 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-10-22 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-10-21 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-10-20 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-10-17 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-10-16 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-10-15 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2014-10-14 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2014-10-13 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-10-10 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-10-09 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-10-08 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-09-30 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2014-09-29 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2014-09-26 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2014-09-25 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2014-09-24 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2014-09-23 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2014-09-22 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2014-09-19 |
1.0660 |
1.0660 |