第一创业大岩资本量化1期
(S11813)集合理财股票型
1.0070
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：-4.82%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：0.30%
-
成立日期：2013-11-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-06 |
1.0070 |
2.0020 |
| 2021-07-30 |
1.0060 |
2.0020 |
| 2021-07-23 |
1.0100 |
2.0050 |
| 2021-07-16 |
1.0030 |
1.9990 |
| 2021-07-12 |
1.0070 |
2.0030 |
| 2021-07-09 |
1.0010 |
1.9970 |
| 2021-07-02 |
0.9850 |
1.9810 |
| 2021-06-30 |
0.9910 |
1.9870 |
| 2021-06-25 |
0.9780 |
1.9730 |
| 2021-06-18 |
0.9710 |
1.9660 |
| 2021-06-11 |
0.9760 |
1.9720 |
| 2021-06-10 |
0.9780 |
1.9740 |
| 2021-06-04 |
0.9760 |
1.9720 |
| 2021-05-28 |
0.9670 |
1.9620 |
| 2021-05-21 |
0.9580 |
1.9540 |
| 2021-05-14 |
0.9650 |
1.9610 |
| 2021-05-10 |
0.9730 |
1.9680 |
| 2021-05-07 |
0.9740 |
1.9690 |
| 2021-04-30 |
0.9750 |
1.9710 |
| 2021-04-23 |
0.9770 |
1.9720 |