渤海分级定增宝1号
(S11855)集合理财股票型
1.9240
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-01-13]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：52.60%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：85.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.40%
-
成立日期：2013-10-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-13 |
1.9240 |
1.9240 |
| 2015-01-08 |
1.9239 |
1.9239 |
| 2014-12-31 |
1.9231 |
1.9231 |
| 2014-12-26 |
1.9229 |
1.9229 |
| 2014-12-19 |
1.9227 |
1.9227 |
| 2014-12-12 |
1.9222 |
1.9222 |
| 2014-12-05 |
1.8693 |
1.8693 |
| 2014-11-28 |
1.7740 |
1.7740 |
| 2014-11-21 |
1.7673 |
1.7673 |
| 2014-11-14 |
1.7880 |
1.7880 |
| 2014-11-07 |
1.8165 |
1.8165 |
| 2014-10-31 |
1.8923 |
1.8923 |
| 2014-10-24 |
1.8169 |
1.8169 |
| 2014-10-17 |
1.8405 |
1.8405 |
| 2014-10-10 |
1.7674 |
1.7674 |
| 2014-09-30 |
1.6613 |
1.6613 |
| 2014-09-26 |
1.6662 |
1.6662 |
| 2014-09-19 |
1.5729 |
1.5729 |
| 2014-09-12 |
1.5779 |
1.5779 |
| 2014-09-05 |
1.5421 |
1.5421 |