1.1460
2.14%+0.0240
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
-
成立日期：2013-10-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2016-07-01 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2016-04-01 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2015-09-30 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2015-06-30 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2015-03-31 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2014-12-31 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2014-09-30 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2014-06-30 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2014-03-31 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2013-12-31 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2013-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |