1.4443
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-11-23]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-23.20%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：31.62%
- 最近两年：44.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.43%
-
成立日期：2013-11-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-11-22
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-23 |
1.4443 |
1.5245 |
| 2015-11-20 |
1.4442 |
1.5244 |
| 2015-11-19 |
1.4442 |
1.5244 |
| 2015-11-18 |
1.4441 |
1.5243 |
| 2015-11-17 |
1.4445 |
1.5247 |
| 2015-11-16 |
1.4445 |
1.5247 |
| 2015-11-13 |
1.4408 |
1.5210 |
| 2015-11-12 |
1.4452 |
1.5254 |
| 2015-11-11 |
1.4462 |
1.5264 |
| 2015-11-10 |
1.4454 |
1.5256 |
| 2015-11-09 |
1.4442 |
1.5244 |
| 2015-11-06 |
1.4410 |
1.5212 |
| 2015-11-05 |
1.4307 |
1.5109 |
| 2015-11-04 |
1.4268 |
1.5070 |
| 2015-11-03 |
1.4107 |
1.4909 |
| 2015-11-02 |
1.4098 |
1.4900 |
| 2015-10-30 |
1.4106 |
1.4908 |
| 2015-10-29 |
1.4092 |
1.4894 |
| 2015-10-28 |
1.4087 |
1.4889 |
| 2015-10-27 |
1.4151 |
1.4953 |