平安证券快易融1号
(S12235)集合理财混合型
1.0120
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-06-08]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
-
成立日期：2013-11-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-08 |
1.0120 |
1.1877 |
| 2016-06-03 |
1.0108 |
1.1865 |
| 2016-05-27 |
1.0091 |
1.1848 |
| 2016-05-20 |
1.0074 |
1.1831 |
| 2016-05-13 |
1.0057 |
1.1814 |
| 2016-05-06 |
1.0040 |
1.1797 |
| 2016-04-29 |
1.0466 |
1.1843 |
| 2016-04-22 |
1.0450 |
1.1827 |
| 2016-04-15 |
1.0433 |
1.1810 |
| 2016-04-08 |
1.0416 |
1.1793 |
| 2016-04-01 |
1.0399 |
1.1776 |
| 2016-03-31 |
1.0396 |
1.1773 |
| 2016-03-25 |
1.0382 |
1.1759 |
| 2016-03-18 |
1.0365 |
1.1742 |
| 2016-03-11 |
1.0348 |
1.1725 |
| 2016-03-04 |
1.0331 |
1.1708 |
| 2016-02-26 |
1.0314 |
1.1691 |
| 2016-02-19 |
1.0297 |
1.1674 |
| 2016-02-05 |
1.0263 |
1.1640 |
| 2016-01-29 |
1.0246 |
1.1623 |