1.0559
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-10-03]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.59%
-
成立日期：2013-11-06
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-03 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2014-09-30 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2014-07-04 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2014-06-30 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2014-03-31 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2014-03-07 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2014-02-28 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2014-02-21 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2014-02-14 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2013-12-31 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2013-11-06 |
1.0000 |
1.0000 |