1.1555
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：11.00%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.55%
-
成立日期：2013-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-27 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2016-05-26 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2016-05-25 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2016-05-24 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2016-05-23 |
1.1552 |
1.1552 |
| 2016-05-20 |
1.1545 |
1.1545 |
| 2016-05-19 |
1.1543 |
1.1543 |
| 2016-05-18 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2016-05-17 |
1.1538 |
1.1538 |
| 2016-05-16 |
1.1536 |
1.1536 |
| 2016-05-13 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2016-05-12 |
1.1527 |
1.1527 |
| 2016-05-11 |
1.1524 |
1.1524 |
| 2016-05-10 |
1.1522 |
1.1522 |
| 2016-05-09 |
1.1520 |
1.1520 |
| 2016-05-06 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2016-05-05 |
1.1511 |
1.1511 |
| 2016-05-04 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2016-05-03 |
1.1506 |
1.1506 |
| 2016-04-29 |
1.1497 |
1.1497 |