1.1307
0.82%+0.0092
单位净值 [2015-05-06]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：8.30%
- 最近半年：6.74%
- 今年以来：14.96%
- 最近一年：14.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.07%
-
成立日期：2013-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-06 |
1.1307 |
1.2289 |
| 2015-05-05 |
1.1215 |
1.1915 |
| 2015-05-04 |
1.1159 |
1.1859 |
| 2015-04-30 |
1.1131 |
1.1831 |
| 2015-04-29 |
1.1239 |
1.1939 |
| 2015-04-28 |
1.1349 |
1.2049 |
| 2015-04-27 |
1.1440 |
1.2140 |
| 2015-04-24 |
1.1418 |
1.2118 |
| 2015-04-23 |
1.1367 |
1.2067 |
| 2015-04-22 |
1.1243 |
1.1943 |
| 2015-04-21 |
1.1118 |
1.1818 |
| 2015-04-20 |
1.1204 |
1.1904 |
| 2015-04-17 |
1.1192 |
1.1892 |
| 2015-04-16 |
1.1138 |
1.1838 |
| 2015-04-15 |
1.1239 |
1.1939 |
| 2015-04-14 |
1.1241 |
1.1941 |
| 2015-04-13 |
1.1159 |
1.1859 |
| 2015-04-10 |
1.1133 |
1.1833 |
| 2015-04-09 |
1.1139 |
1.1839 |
| 2015-04-08 |
1.1124 |
1.1824 |