1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-26]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：-0.68%
- 最近三年：-2.26%
- 成立以来：3.38%
-
成立日期：2013-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-26 |
1.0337 |
1.0906 |
| 2018-10-25 |
1.0336 |
1.0905 |
| 2018-10-24 |
1.0335 |
1.0904 |
| 2018-10-23 |
1.0333 |
1.0902 |
| 2018-10-22 |
1.0332 |
1.0901 |
| 2018-10-19 |
1.0328 |
1.0897 |
| 2018-10-18 |
1.0326 |
1.0895 |
| 2018-10-17 |
1.0325 |
1.0894 |
| 2018-10-16 |
1.0329 |
1.0898 |
| 2018-10-15 |
1.0328 |
1.0897 |
| 2018-10-12 |
1.0325 |
1.0894 |
| 2018-10-11 |
1.0323 |
1.0892 |
| 2018-10-10 |
1.0321 |
1.0890 |
| 2018-10-09 |
1.0321 |
1.0890 |
| 2018-10-08 |
1.0318 |
1.0887 |
| 2018-09-30 |
1.0304 |
1.0873 |
| 2018-09-28 |
1.0302 |
1.0871 |
| 2018-09-27 |
1.0300 |
1.0869 |
| 2018-09-26 |
1.0301 |
1.0870 |
| 2018-09-25 |
1.0298 |
1.0867 |