1.0001
-4.03%-0.0420
单位净值 [2016-09-19]
- 最近一月：-3.47%
- 最近一季：-2.06%
- 最近半年：-6.79%
- 今年以来：-4.96%
- 最近一年：-2.42%
- 最近两年：-2.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2014-06-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-19 |
1.0001 |
1.2140 |
| 2016-09-14 |
1.0421 |
1.1996 |
| 2016-09-09 |
1.0409 |
1.1984 |
| 2016-09-02 |
1.0393 |
1.1968 |
| 2016-08-26 |
1.0376 |
1.1951 |
| 2016-08-19 |
1.0360 |
1.1935 |
| 2016-08-12 |
1.0343 |
1.1918 |
| 2016-08-05 |
1.0327 |
1.1902 |
| 2016-07-29 |
1.0310 |
1.1885 |
| 2016-07-22 |
1.0294 |
1.1869 |
| 2016-07-15 |
1.0277 |
1.1852 |
| 2016-07-08 |
1.0261 |
1.1836 |
| 2016-07-01 |
1.0244 |
1.1819 |
| 2016-06-30 |
1.0242 |
1.1817 |
| 2016-06-24 |
1.0228 |
1.1803 |
| 2016-06-17 |
1.0211 |
1.1786 |
| 2016-06-08 |
1.0190 |
1.1765 |
| 2016-06-03 |
1.0178 |
1.1753 |
| 2016-05-27 |
1.0161 |
1.1736 |
| 2016-05-20 |
1.0145 |
1.1720 |