1.0080
-2.88%-0.0299
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月:-2.88%
- 最近一季:-4.81%
- 最近半年:-4.81%
- 今年以来:-4.81%
- 最近一年:-4.81%
- 最近两年:-2.01%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.80%
-
成立日期:2013-11-14
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-07-01 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2015-09-30 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2015-06-30 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2015-03-31 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-12-31 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2014-09-30 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-06-30 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-03-31 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2013-11-14 |
1.0000 |
1.0000 |