华融分级固利37号
(S12701)集合理财债券型
1.0637
-0.59%-0.0064
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：7.16%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：3.15%
- 成立以来：8.31%
-
成立日期：2013-11-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.0637 |
1.0820 |
| 2020-06-30 |
1.0700 |
1.0883 |
| 2019-07-05 |
0.9926 |
1.0109 |
| 2019-04-05 |
0.9978 |
1.0161 |
| 2019-01-04 |
0.9855 |
1.0038 |
| 2018-10-05 |
0.9947 |
1.0130 |
| 2018-07-06 |
1.0253 |
1.0436 |
| 2018-04-06 |
1.0079 |
1.0262 |
| 2018-01-05 |
1.0705 |
1.0888 |
| 2017-10-06 |
1.0285 |
1.0468 |
| 2017-06-30 |
1.0312 |
1.0495 |
| 2017-03-31 |
1.0404 |
1.0587 |
| 2017-01-06 |
1.0333 |
1.0516 |
| 2015-09-30 |
1.0183 |
1.0366 |
| 2015-06-30 |
1.0347 |
1.0530 |
| 2015-03-31 |
1.0232 |
1.0415 |
| 2014-12-31 |
1.0065 |
1.0248 |
| 2014-09-30 |
1.0058 |
1.0241 |
| 2014-06-30 |
1.0107 |
1.0290 |
| 2014-03-31 |
1.0008 |
1.0191 |