华融分级固利38号
(S12704)集合理财债券型
1.0204
0.06%+0.0006
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：-0.76%
- 最近三年：-1.20%
- 成立以来：3.91%
-
成立日期：2013-11-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.0204 |
1.0387 |
| 2020-06-30 |
1.0198 |
1.0381 |
| 2019-07-05 |
0.9933 |
1.0116 |
| 2019-04-05 |
0.9931 |
1.0114 |
| 2019-01-04 |
0.9850 |
1.0033 |
| 2018-10-05 |
0.9992 |
1.0175 |
| 2018-07-06 |
1.0282 |
1.0465 |
| 2018-04-06 |
1.0073 |
1.0256 |
| 2018-01-05 |
1.0698 |
1.0881 |
| 2017-10-06 |
1.0255 |
1.0438 |
| 2017-03-31 |
1.0328 |
1.0511 |
| 2017-01-06 |
1.0377 |
1.0560 |
| 2016-07-01 |
1.0261 |
1.0444 |
| 2015-09-30 |
1.0207 |
1.0390 |
| 2015-06-30 |
1.0364 |
1.0547 |
| 2015-03-31 |
1.0196 |
1.0379 |
| 2014-12-31 |
1.0056 |
1.0239 |
| 2014-09-30 |
1.0053 |
1.0236 |
| 2014-06-30 |
1.0099 |
1.0282 |
| 2014-03-31 |
1.0006 |
1.0189 |