0.9770
-1.40%-0.0139
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月:-1.40%
- 最近一季:-1.40%
- 最近半年:-12.25%
- 今年以来:-12.25%
- 最近一年:-15.64%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.30%
-
成立日期:2013-11-27
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2015-06-30 |
0.9909 |
0.9909 |
| 2015-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-03-31 |
1.8932 |
1.8932 |
| 2014-12-31 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2014-09-30 |
1.1581 |
1.1581 |