财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场A1
(S12837)集合理财债券型
1.0494
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-12-08]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
-
成立日期：2013-11-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-08 |
1.0494 |
1.1113 |
| 2014-12-05 |
1.0494 |
1.1113 |
| 2014-11-28 |
1.0032 |
1.0651 |
| 2014-11-24 |
1.0032 |
1.0651 |
| 2014-11-21 |
1.0033 |
1.0652 |
| 2014-11-17 |
1.0033 |
1.0652 |
| 2014-11-14 |
1.0034 |
1.0653 |
| 2014-11-10 |
1.0034 |
1.0653 |
| 2014-11-07 |
1.0035 |
1.0654 |
| 2014-11-03 |
1.0036 |
1.0655 |
| 2014-10-31 |
1.0036 |
1.0655 |
| 2014-10-27 |
1.0037 |
1.0656 |
| 2014-10-24 |
1.0037 |
1.0656 |
| 2014-10-20 |
1.0038 |
1.0657 |
| 2014-10-17 |
1.0038 |
1.0657 |
| 2014-10-13 |
1.0039 |
1.0658 |
| 2014-10-10 |
1.0039 |
1.0658 |
| 2014-10-08 |
1.0040 |
1.0659 |
| 2014-09-30 |
1.0041 |
1.0660 |
| 2014-09-29 |
1.0041 |
1.0660 |