财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场A2
(S12838)集合理财FOF
1.0494
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-12-08]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：4.40%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
-
成立日期：2013-11-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-08 |
1.0494 |
1.1113 |
| 2014-12-05 |
1.0494 |
1.1113 |
| 2014-11-28 |
1.0038 |
1.0657 |
| 2014-11-24 |
1.0039 |
1.0658 |
| 2014-11-21 |
1.0039 |
1.0658 |
| 2014-11-17 |
1.0040 |
1.0659 |
| 2014-11-14 |
1.0041 |
1.0660 |
| 2014-11-10 |
1.0041 |
1.0660 |
| 2014-11-07 |
1.0042 |
1.0661 |
| 2014-11-03 |
1.0042 |
1.0661 |
| 2014-10-31 |
1.0043 |
1.0662 |
| 2014-10-27 |
1.0043 |
1.0662 |
| 2014-10-24 |
1.0044 |
1.0663 |
| 2014-10-20 |
1.0045 |
1.0664 |
| 2014-10-17 |
1.0045 |
1.0664 |
| 2014-10-13 |
1.0046 |
1.0665 |
| 2014-10-10 |
1.0046 |
1.0665 |
| 2014-10-08 |
1.0047 |
1.0666 |
| 2014-09-30 |
1.0048 |
1.0667 |
| 2014-09-29 |
1.0048 |
1.0667 |