1.0373
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-08]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
-
成立日期：2013-12-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-12-04
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-08 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2015-12-07 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2015-12-04 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2015-12-03 |
1.0373 |
1.1769 |
| 2015-12-02 |
1.0475 |
1.1871 |
| 2015-12-01 |
1.0471 |
1.1867 |
| 2015-11-30 |
1.0468 |
1.1864 |
| 2015-11-27 |
1.0461 |
1.1857 |
| 2015-11-26 |
1.0458 |
1.1854 |
| 2015-11-25 |
1.0455 |
1.1851 |
| 2015-11-24 |
1.0453 |
1.1849 |
| 2015-11-23 |
1.0450 |
1.1846 |
| 2015-11-20 |
1.0442 |
1.1838 |
| 2015-11-19 |
1.0440 |
1.1836 |
| 2015-11-18 |
1.0437 |
1.1833 |
| 2015-11-17 |
1.0435 |
1.1831 |
| 2015-11-16 |
1.0432 |
1.1828 |
| 2015-11-13 |
1.0426 |
1.1822 |
| 2015-11-12 |
1.0424 |
1.1820 |
| 2015-11-11 |
1.0421 |
1.1817 |