华融分级固利33号
(S12870)集合理财债券型
1.0055
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-04-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：-0.21%
- 成立以来：0.55%
-
成立日期：2013-12-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-30 |
1.0055 |
1.4019 |
| 2021-04-23 |
1.0046 |
1.4010 |
| 2021-04-16 |
1.0038 |
1.4002 |
| 2021-04-09 |
1.0030 |
1.3994 |
| 2021-04-02 |
1.0021 |
1.3985 |
| 2021-03-26 |
1.0013 |
1.3977 |
| 2021-03-19 |
1.0004 |
1.3968 |
| 2021-03-12 |
1.0202 |
1.3960 |
| 2021-03-05 |
1.0194 |
1.3952 |
| 2021-02-26 |
1.0185 |
1.3943 |
| 2021-02-19 |
1.0177 |
1.3935 |
| 2021-02-10 |
1.0166 |
1.3924 |
| 2021-02-05 |
1.0160 |
1.3918 |
| 2021-01-29 |
1.0152 |
1.3910 |
| 2021-01-22 |
1.0143 |
1.3901 |
| 2021-01-15 |
1.0135 |
1.3893 |
| 2021-01-08 |
1.0127 |
1.3885 |
| 2020-12-31 |
1.0116 |
1.3874 |
| 2020-12-25 |
1.0109 |
1.3867 |
| 2020-12-18 |
1.0100 |
1.3858 |