华融分级固利34号
(S12873)集合理财债券型
0.9419
-1.30%-0.0124
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：-6.16%
- 最近三年：-6.51%
- 成立以来：-5.81%
-
成立日期：2013-12-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
0.9419 |
0.9590 |
| 2020-06-30 |
0.9543 |
0.9714 |
| 2019-07-05 |
0.9584 |
0.9755 |
| 2019-04-05 |
0.9432 |
0.9603 |
| 2019-01-04 |
0.9773 |
0.9944 |
| 2018-10-05 |
0.9822 |
0.9993 |
| 2018-07-06 |
1.0037 |
1.0208 |
| 2018-04-06 |
1.0013 |
1.0184 |
| 2018-01-05 |
1.0799 |
1.0970 |
| 2017-10-06 |
0.9964 |
1.0135 |
| 2017-06-30 |
1.0075 |
1.0246 |
| 2017-03-31 |
0.9995 |
1.0166 |
| 2017-01-06 |
1.0238 |
1.0409 |
| 2016-07-01 |
1.0135 |
1.0306 |
| 2015-10-02 |
1.0578 |
1.0749 |
| 2015-09-30 |
1.0578 |
1.0749 |
| 2015-06-30 |
1.0331 |
1.0502 |
| 2015-03-31 |
1.0514 |
1.0685 |
| 2014-12-31 |
1.0363 |
1.0534 |
| 2014-09-30 |
1.0150 |
1.0321 |