1.0375
-0.56%-0.0058
单位净值 [2016-06-03]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
-
成立日期：2014-06-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-03 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2016-05-27 |
1.0433 |
1.1720 |
| 2016-05-20 |
1.0413 |
1.1700 |
| 2016-05-13 |
1.0394 |
1.1681 |
| 2016-05-06 |
1.0375 |
1.1662 |
| 2016-04-29 |
1.0356 |
1.1643 |
| 2016-04-22 |
1.0338 |
1.1625 |
| 2016-04-15 |
1.0318 |
1.1605 |
| 2016-04-08 |
1.0299 |
1.1586 |
| 2016-04-01 |
1.0280 |
1.1567 |
| 2016-03-25 |
1.0261 |
1.1548 |
| 2016-03-18 |
1.0242 |
1.1529 |
| 2016-03-11 |
1.0223 |
1.1510 |
| 2016-03-04 |
1.0204 |
1.1491 |
| 2016-02-26 |
1.0185 |
1.1472 |
| 2016-02-19 |
1.0166 |
1.1453 |
| 2016-02-15 |
1.0155 |
1.1442 |
| 2016-02-05 |
1.0128 |
1.1415 |
| 2016-01-29 |
1.0109 |
1.1396 |
| 2016-01-22 |
1.0090 |
1.1377 |