1.0592
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-12-11]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
-
成立日期：2013-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-11 |
1.0592 |
1.2101 |
| 2015-12-10 |
1.0588 |
1.2097 |
| 2015-12-09 |
1.0585 |
1.2094 |
| 2015-12-08 |
1.0581 |
1.2090 |
| 2015-12-07 |
1.0578 |
1.2087 |
| 2015-12-04 |
1.0568 |
1.2077 |
| 2015-12-03 |
1.0564 |
1.2073 |
| 2015-12-02 |
1.0561 |
1.2070 |
| 2015-12-01 |
1.0557 |
1.2066 |
| 2015-11-30 |
1.0554 |
1.2063 |
| 2015-11-27 |
1.0543 |
1.2052 |
| 2015-11-26 |
1.0540 |
1.2049 |
| 2015-11-25 |
1.0537 |
1.2046 |
| 2015-11-24 |
1.0533 |
1.2042 |
| 2015-11-23 |
1.0530 |
1.2039 |
| 2015-11-20 |
1.0519 |
1.2028 |
| 2015-11-19 |
1.0516 |
1.2025 |
| 2015-11-18 |
1.0512 |
1.2021 |
| 2015-11-17 |
1.0509 |
1.2018 |
| 2015-11-16 |
1.0506 |
1.2015 |