华融分级固利39号
(S13442)集合理财债券型
1.0123
0.19%+0.0019
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2013-12-20
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0123 |
1.0499 |
| 2019-04-05 |
1.0104 |
1.0480 |
| 2019-01-04 |
1.0239 |
1.0615 |
| 2018-10-05 |
1.0126 |
1.0502 |
| 2018-07-06 |
1.0323 |
1.0699 |
| 2018-04-06 |
1.0200 |
1.0576 |
| 2018-01-05 |
1.0228 |
1.0604 |
| 2017-10-06 |
1.0062 |
1.0438 |
| 2017-06-30 |
1.0130 |
1.0506 |
| 2017-03-31 |
1.0036 |
1.0412 |
| 2017-01-06 |
1.0258 |
1.0634 |
| 2016-07-01 |
1.0061 |
1.0437 |
| 2015-09-30 |
1.0600 |
1.0976 |
| 2015-06-30 |
1.0396 |
1.0772 |
| 2015-03-31 |
1.0572 |
1.0948 |
| 2014-12-31 |
1.0479 |
1.0855 |
| 2014-09-30 |
1.0260 |
1.0636 |
| 2014-06-30 |
1.0274 |
1.0419 |
| 2014-03-31 |
1.0056 |
1.0201 |
| 2013-12-31 |
0.9995 |
0.9995 |