华融分级固利40号
(S13446)集合理财债券型
0.9976
0.46%+0.0046
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-1.77%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：-5.45%
- 成立以来：-0.24%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2013-12-20
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9976 |
1.0352 |
| 2019-04-05 |
0.9930 |
1.0306 |
| 2019-01-04 |
1.0025 |
1.0401 |
| 2018-10-05 |
0.9963 |
1.0339 |
| 2018-07-06 |
1.0136 |
1.0512 |
| 2018-04-06 |
1.0156 |
1.0532 |
| 2018-01-05 |
1.0244 |
1.0620 |
| 2017-10-06 |
1.0069 |
1.0445 |
| 2017-06-30 |
1.0140 |
1.0516 |
| 2017-03-31 |
1.0098 |
1.0474 |
| 2017-01-06 |
1.0324 |
1.0700 |
| 2015-10-02 |
1.0551 |
1.0927 |
| 2015-09-30 |
1.0551 |
1.0927 |
| 2015-06-30 |
1.0367 |
1.0743 |
| 2015-03-31 |
1.0585 |
1.0961 |
| 2014-12-31 |
1.0463 |
1.0839 |
| 2014-09-30 |
1.0248 |
1.0624 |
| 2014-06-30 |
1.0267 |
1.0412 |
| 2014-03-31 |
1.0053 |
1.0198 |
| 2013-12-31 |
0.9997 |
0.9997 |