1.0800
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-01-06]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
-
成立日期：2013-12-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-06 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2015-01-05 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-31 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-30 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-29 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-26 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-25 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-24 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-23 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-22 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2014-12-19 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-18 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-17 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-16 |
1.0829 |
1.0829 |
| 2014-12-15 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-12 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-11 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-10 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-12-09 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2014-12-08 |
1.0823 |
1.0823 |