1.0851
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-01-11]
- 最近一月：8.52%
- 最近一季：8.51%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.51%
-
成立日期：2013-12-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-11 |
1.0851 |
1.1708 |
| 2016-01-06 |
1.0850 |
1.1707 |
| 2015-12-31 |
1.0849 |
1.1706 |
| 2015-12-25 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-12-18 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-12-11 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-12-04 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-11-27 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-11-20 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-11-13 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-11-06 |
0.9999 |
1.0856 |
| 2015-10-30 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-10-23 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-10-16 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-10-09 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-09-30 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-09-25 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-09-18 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-09-11 |
1.0000 |
1.0857 |
| 2015-09-02 |
1.0000 |
1.0857 |