118.8700
0.09%+0.1080
单位净值 [2017-09-12]
118.8700
累计净值 [2017-09-12]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：12.33%
- 最近一年：12.89%
- 最近两年：14.35%
- 最近三年：18.87%
- 成立以来：18.87%
-
成立日期：2014-09-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-12 |
118.8700 |
118.8700 |
| 2017-09-11 |
118.7620 |
118.7620 |
| 2017-09-08 |
118.7630 |
142.8760 |
| 2017-09-07 |
118.4030 |
142.4430 |
| 2017-09-06 |
118.4030 |
142.4430 |
| 2017-09-05 |
118.4040 |
142.4430 |
| 2017-09-04 |
118.4040 |
142.4430 |
| 2017-09-01 |
118.4040 |
142.4440 |
| 2017-08-31 |
118.0450 |
142.0110 |
| 2017-08-30 |
118.0450 |
142.0120 |
| 2017-08-29 |
118.0450 |
142.0120 |
| 2017-08-28 |
118.0450 |
142.0120 |
| 2017-08-25 |
118.0460 |
142.0130 |
| 2017-08-24 |
117.6860 |
141.5800 |
| 2017-08-23 |
117.6860 |
141.5800 |
| 2017-08-22 |
117.6860 |
141.5800 |
| 2017-08-21 |
117.6870 |
141.5810 |
| 2017-08-18 |
117.6870 |
117.6870 |
| 2017-08-17 |
117.3270 |
141.1490 |
| 2017-08-16 |
117.3280 |
141.1490 |