0.9998
-0.24%-0.0024
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2014-01-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
0.9998 |
1.1498 |
| 2015-12-25 |
1.0022 |
1.1022 |
| 2015-12-18 |
1.0022 |
1.1022 |
| 2015-12-11 |
1.0022 |
1.1022 |
| 2015-12-04 |
1.0022 |
1.1022 |
| 2015-11-27 |
1.0022 |
1.1022 |
| 2015-11-20 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-11-13 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-11-06 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-10-30 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-10-23 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-10-16 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-10-09 |
1.0023 |
1.1023 |
| 2015-09-30 |
1.0024 |
1.1024 |
| 2015-09-25 |
1.0024 |
1.1024 |
| 2015-09-18 |
1.0024 |
1.1024 |
| 2015-09-11 |
1.0024 |
1.1024 |
| 2015-08-28 |
1.0024 |
1.1024 |
| 2015-08-21 |
1.0024 |
1.1024 |
| 2015-08-14 |
1.0024 |
1.1024 |