1.0025
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
-
成立日期：2014-07-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-30 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-05-13 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-05-06 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-04-29 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-04-15 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-04-08 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-04-01 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-03-31 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-03-25 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-03-18 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-03-11 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-03-04 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-02-26 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-02-19 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-02-05 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-01-29 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-01-22 |
1.0024 |
1.1378 |
| 2016-01-15 |
1.0024 |
1.0924 |
| 2016-01-08 |
1.0018 |
1.0918 |
| 2015-12-31 |
1.0018 |
1.0918 |