1.0760
0.09%+0.0010
单位净值 [2014-09-02]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
-
成立日期：2013-09-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-02 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2014-09-01 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2014-08-31 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2014-08-30 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2014-08-29 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2014-08-28 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2014-08-27 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-08-26 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-08-25 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-08-24 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-08-23 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-08-22 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-08-21 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-08-20 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-08-19 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-08-18 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-08-15 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-08-14 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-08-13 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2014-08-12 |
1.0710 |
1.0710 |