1.0451
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：4.60%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
-
成立日期：2014-01-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.0451 |
1.1758 |
| 2015-12-25 |
1.0451 |
1.1758 |
| 2015-12-18 |
0.9990 |
1.1297 |
| 2015-12-11 |
0.9990 |
1.1297 |
| 2015-12-04 |
0.9990 |
1.1297 |
| 2015-11-27 |
0.9991 |
1.1298 |
| 2015-11-20 |
0.9991 |
1.1298 |
| 2015-11-13 |
0.9992 |
1.1299 |
| 2015-11-06 |
0.9992 |
1.1299 |
| 2015-10-30 |
0.9993 |
1.1300 |
| 2015-10-23 |
0.9993 |
1.1300 |
| 2015-10-16 |
0.9993 |
1.1300 |
| 2015-10-09 |
0.9994 |
1.1301 |
| 2015-09-30 |
0.9994 |
1.1301 |
| 2015-09-25 |
0.9994 |
1.1301 |
| 2015-09-18 |
0.9995 |
1.1302 |
| 2015-09-11 |
0.9995 |
1.1302 |
| 2015-09-02 |
0.9996 |
1.1303 |
| 2015-08-28 |
0.9996 |
1.1303 |
| 2015-08-25 |
0.9996 |
1.1303 |