财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场B1
(S13987)集合理财混合型
1.0000
-5.50%-0.0582
单位净值 [2015-06-26]
- 最近一月:-0.24%
- 最近一季:-0.34%
- 最近半年:-0.48%
- 今年以来:-0.47%
- 最近一年:0.26%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2014-01-08
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-26 |
1.0000 |
1.1106 |
| 2015-06-19 |
1.0582 |
1.1688 |
| 2015-06-18 |
1.0581 |
1.1687 |
| 2015-06-16 |
1.0023 |
1.1129 |
| 2015-06-12 |
1.0023 |
1.1129 |
| 2015-06-05 |
1.0024 |
1.1130 |
| 2015-05-29 |
1.0023 |
1.1129 |
| 2015-05-22 |
1.0024 |
1.1130 |
| 2015-05-15 |
1.0026 |
1.1132 |
| 2015-05-08 |
1.0027 |
1.1133 |
| 2015-04-30 |
1.0028 |
1.1134 |
| 2015-04-24 |
1.0029 |
1.1135 |
| 2015-04-17 |
1.0030 |
1.1136 |
| 2015-04-10 |
1.0031 |
1.1137 |
| 2015-04-03 |
1.0032 |
1.1138 |
| 2015-03-31 |
1.0033 |
1.1139 |
| 2015-03-27 |
1.0033 |
1.1139 |
| 2015-03-20 |
1.0034 |
1.1140 |
| 2015-03-13 |
1.0035 |
1.1141 |
| 2015-03-06 |
1.0037 |
1.1143 |