1.0516
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：3.36%
- 成立以来：5.16%
-
成立日期：2014-01-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2014-01-16
-
基金经理：
---
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0516 |
1.3839 |
| 2021-04-30 |
1.0508 |
1.3831 |
| 2021-04-23 |
1.0500 |
1.3823 |
| 2021-04-16 |
1.0491 |
1.3814 |
| 2021-04-09 |
1.0483 |
1.3806 |
| 2021-04-02 |
1.0475 |
1.3798 |
| 2021-03-26 |
1.0445 |
1.3768 |
| 2021-03-19 |
1.0448 |
1.3771 |
| 2021-03-12 |
1.0450 |
1.3773 |
| 2021-03-05 |
1.0442 |
1.3765 |
| 2021-02-26 |
1.0434 |
1.3757 |
| 2021-02-19 |
1.0425 |
1.3748 |
| 2021-02-10 |
1.0415 |
1.3738 |
| 2021-02-05 |
1.0409 |
1.3732 |
| 2021-01-29 |
1.0401 |
1.3724 |
| 2021-01-22 |
1.0392 |
1.3715 |
| 2021-01-15 |
1.0384 |
1.3707 |
| 2021-01-08 |
1.0376 |
1.3699 |
| 2020-12-31 |
1.0366 |
1.3689 |
| 2020-12-25 |
1.0359 |
1.3682 |