兴业证券鑫融10号
(S14131)集合理财股票型
1.0750
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-01-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
-
成立日期：2014-01-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-15 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-14 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-13 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-12 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-11 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-10 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-09 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-01-08 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-01-07 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-01-06 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-01-05 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-01-04 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-01-03 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-01-02 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-01-01 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-12-31 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-12-30 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2014-12-29 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-12-28 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-12-27 |
1.0720 |
1.0720 |