1.2913
0.07%+0.0010
单位净值 [2020-09-18]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：38.98%
-
成立日期：2014-01-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-18 |
1.2913 |
1.3683 |
| 2020-09-11 |
1.2904 |
1.3674 |
| 2020-09-04 |
1.2894 |
1.3664 |
| 2020-08-28 |
1.2884 |
1.3654 |
| 2020-08-21 |
1.2874 |
1.3644 |
| 2020-08-14 |
1.2864 |
1.3634 |
| 2020-08-07 |
1.2854 |
1.3624 |
| 2020-07-31 |
1.2844 |
1.3614 |
| 2020-07-24 |
1.2834 |
1.3604 |
| 2020-07-17 |
1.2824 |
1.3594 |
| 2020-07-10 |
1.2814 |
1.3584 |
| 2020-07-03 |
1.2804 |
1.3574 |
| 2020-06-24 |
1.2791 |
1.3561 |
| 2020-06-19 |
1.2784 |
1.3554 |
| 2020-06-12 |
1.2774 |
1.3544 |
| 2020-06-05 |
1.2764 |
1.3534 |
| 2020-05-29 |
1.2754 |
1.3524 |
| 2020-05-22 |
1.2744 |
1.3514 |
| 2020-05-15 |
1.2734 |
1.3504 |
| 2020-05-08 |
1.2724 |
1.3494 |