国泰君安君享汇创八号

(S14384)集合理财其他
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2014-05-11]
1.0000
累计净值 [2014-05-11]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-01-28
  • 基金经理：商园波
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰君安资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享汇创八号 基金全称 国泰君安君享汇创八号集合资产管理计划
基金代码 S14384 成立日期 2014-01-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 商园波 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划于2014年8月25日(如遇节假日顺延至下一工作日)开放参与和退出。具体开放时间以管理人网(www.gtjazg.com)公告为准,其余时间为封闭期。
投资目标 以有预期收益的集合资金信托等为投资对象,在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制下更高的稳健收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于受让中海信托股份有限公司发行的“中海-昆明交产贷款项目集合资金信托计划”(下称“信托计划”或“信托”)第一期信托单位的信托受益权,闲臵资金可投资于银行存款。
投资策略 1. 资产配臵策略 本集合计划资产将主要配臵于“中海-昆明交产贷款项目集合资金信托计划”,剩余资金以存款形式进行现金管理。 2. 信托计划投资策略 集合信托信用风险较为可控,流动性低、收益率较为稳定,本集合计划将通过对该集合信托受托人情况、风险控制及交易主体、担保主体等各方面因素做详尽研究,争取为投资者在控制风险的前提下获得预期的收益率。 3. 信托计划简介 “中海-昆明交产贷款项目集合资金信托计划”已于2013年3月29日成立,该集合计划分二期募集,总募集金额10亿元,信托预期年化收益率8.8%。信托的受托人为中海信托股份有限公司(简称“中海信托”)。信托计划募集资金向昆明交通产业股份有限公司(简称“昆交产”)发放流动性资金贷款,昆交产按约定向中海信托还本付息。昆明市交通投资有限责任公司(简称“昆交投”)为昆交产的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。 借款人昆明交通产业股份有限公司成立于2010年9月,由昆明市交通投资有限责任公司和昆明市国有资产管理营运有限责任公司分别持股80%和20%,目前注册资本金10亿元。主要经营公路、物流、土地开发整理、加油(气)站、城市交通等业务。目前主要收入来源于车辆通行费、加油站收入以及公路维护收入。截至2012年年末,合并总资产348.87亿元,所有者权益156.70亿元,负债率55.08%,流动比率12.74,速动比率11.43,2012年净利润7.75亿元。公司2012年发行14亿元5年期债券,13亿元7年期债券,2013年9月份发行10亿元1年期的短期融资券,中诚信国际信用评级有限责任公司2013年9月份对其公开主体评级为AA+,评级展望稳定。 保证人昆明市交通投资有限责任公司成立于2003年11月,由昆明市国资委独资拥有,目前注册资本金115.64亿元。主要经营昆明市境内的铁路建设以及配套的土地开发、基础设施建设。2012年底公司合并总资产927.11亿元,所有者权益547.97亿元,负债率40.89%,流动比率6.24,速动比率2.96。2012年营业总收入17.73亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司2013年6月份对其公开主体评级为AA+,评级展望稳定。