1.0040
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-07-18]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
-
成立日期：2014-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-18 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-07-11 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-07-04 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-06-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-06-27 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2014-06-20 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-06-13 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-06-06 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-05-30 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2014-05-23 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-05-16 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2014-05-09 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2014-04-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2014-04-25 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2014-04-18 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2014-04-11 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-04-04 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2014-03-28 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2014-03-21 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2014-03-20 |
1.0020 |
1.0020 |