1.0028
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-01-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：-2.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
-
成立日期：2014-01-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-27 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-01-21 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2015-01-20 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2014-12-31 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2014-09-30 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2014-06-30 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2014-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-01-28 |
1.0000 |
1.0000 |