1.0684
5.80%+0.0586
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.82%
-
成立日期：2014-03-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.0684 |
1.0684 |
| 2014-04-25 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2014-04-18 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2014-04-11 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2014-04-04 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2014-03-31 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2014-03-28 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2014-03-21 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2014-03-14 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-03-07 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2014-03-06 |
1.0002 |
1.0002 |