中信信泽财富22号
(S14723)集合理财债券型
1.0030
-0.13%-0.0013
单位净值 [2016-08-22]
- 最近一月：-2.19%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
-
成立日期：2014-02-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-22 |
1.0030 |
1.1578 |
| 2016-08-19 |
1.0043 |
1.1591 |
| 2016-08-18 |
1.0041 |
1.1589 |
| 2016-08-17 |
1.0040 |
1.1588 |
| 2016-08-16 |
1.0038 |
1.1586 |
| 2016-08-15 |
1.0036 |
1.1584 |
| 2016-08-12 |
1.0031 |
1.1579 |
| 2016-08-11 |
1.0029 |
1.1577 |
| 2016-08-10 |
1.0027 |
1.1575 |
| 2016-08-09 |
1.0025 |
1.1573 |
| 2016-08-08 |
1.0023 |
1.1571 |
| 2016-08-05 |
1.0018 |
1.1566 |
| 2016-08-04 |
1.0016 |
1.1564 |
| 2016-08-03 |
1.0014 |
1.1562 |
| 2016-08-02 |
1.0013 |
1.1561 |
| 2016-08-01 |
1.0011 |
1.1559 |
| 2016-07-29 |
1.0006 |
1.1554 |
| 2016-07-28 |
1.0004 |
1.1552 |
| 2016-07-27 |
1.0002 |
1.1550 |
| 2016-07-26 |
1.0000 |
1.1548 |